01
Construir brechas de liquidez.
Aplicación sobre un caso guiado y documentación del resultado.
Información disponibleRiesgo de LiquidezOnline en vivo
Riesgo de Liquidez y ALM: LCR, NSFR y Stress Testing
Construye una visión integrada de brechas, colchón de liquidez, ratios regulatorios y supervivencia.
El programa está disponible para revisión, pero no tiene inscripciones ni fechas abiertas. Puedes solicitar información sin pago ni compromiso.
Proyecto aplicado
01
Fundamento
Define el marco de medición y responsabilidades.
02
Práctica
Relaciona fuentes y usos de financiación por plazo.
03
Entrega
Tablero de brechas, LCR/NSFR, stress y horizonte de supervivencia.
Programa previsto; fechas y condiciones definitivas se anunciarán antes de abrir matrículas.
Modalidad
Online en vivo
Duración
1 mes · 8 clases · 12 horas en vivo
Precio final referencial
$129.990 CLP · Matrícula aún no abierta
Carga académica real
Las competencias requieren práctica entre clases.
1 mes · 8 clases: 12 horas en vivo y trabajo práctico guiado.
Conocimientos de entrada
Nociones de balance bancario y planillas; Python opcional.
Entregable aplicado
Tablero de brechas, LCR/NSFR, stress y horizonte de supervivencia.
Lo que podrás hacer
Del concepto a una entrega verificable.
Proyecto previsto: Tablero de brechas, LCR/NSFR, stress y horizonte de supervivencia.
02
Estimar LCR y NSFR.
Aplicación sobre un caso guiado y documentación del resultado.
03
Diseñar escenarios y horizonte de supervivencia.
Aplicación sobre un caso guiado y documentación del resultado.
04
Comunicar alertas, límites y acciones.
Aplicación sobre un caso guiado y documentación del resultado.
Respaldo académico
Programa diseñado y operado por Academia Bayes. Operación comercial: NEXO LABS SPA · RUT 78.197.007-7.
Modalidad
Formato online en vivo. Las fechas y el horario se informarán al confirmar una nueva edición.
Aula y materiales
Acceso privado a enlaces, materiales y grabaciones cuando la edición las incluya.
Certificación
El certificado de Academia Bayes estará sujeto a la aprobación de las actividades y el proyecto que se definan al abrir la cohorte.
Aplicación profesional
Trabaja sobre problemas de la práctica.
Dirigido a liquidez, alm, tesorería, finanzas, riesgo, regulación y auditoría.
01
Fuentes de riesgo, apetito y límites
Define el marco de medición y responsabilidades.
02
Flujos contractuales y conductuales
Construye brechas temporales y documenta supuestos.
03
HQLA y cálculo de LCR
Clasifica activos líquidos, salidas y entradas.
04
Fondeo estable y cálculo de NSFR
Relaciona fuentes y usos de financiación por plazo.
Contenido previsto
Ocho clases con una entrega final.
Cada clase desarrolla una parte del caso y deja evidencia para el proyecto. La malla se confirmará antes de abrir la cohorte.
Pensado para
Liquidez, ALM, tesorería, finanzas, riesgo, regulación y auditoría.
Requisito recomendado: Nociones de balance bancario y planillas; Python opcional.
Fuentes de riesgo, apetito y límites
Define el marco de medición y responsabilidades.
Flujos contractuales y conductuales
Construye brechas temporales y documenta supuestos.
HQLA y cálculo de LCR
Clasifica activos líquidos, salidas y entradas.
Fondeo estable y cálculo de NSFR
Relaciona fuentes y usos de financiación por plazo.
Concentración e indicadores tempranos
Monitorea dependencia de fuentes y capacidad de fondeo.
Stress testing y supervivencia
Cuantifica shocks y el horizonte de cobertura.
ALM y plan de contingencia
Conecta medición con acciones y escalamiento.
Tablero y diagnóstico final
Presenta brechas, ratios, límites y recomendaciones.
Recursos del programa
Herramientas para aplicar el método después de clases.
Formato de aprendizaje previsto para la próxima edición. Los materiales específicos se confirmarán antes de abrir la matrícula.
Explicación aplicada y caso práctico
Material descargable y laboratorio guiado
Entregable final con revisión académica
Enfoque profesional
Método, límites y trazabilidad.
Aprende a distinguir resultados calculados de decisiones profesionales y a comunicar los supuestos del trabajo.
Supuestos y fuentes de datos documentados
Limitaciones y resultados revisados en el caso aplicado
Referencias normativas con fin educativo; no constituyen asesoría legal ni regulatoria
Resultado esperado
Construir brechas de liquidez.
Estimar LCR y NSFR.
Diseñar escenarios y horizonte de supervivencia.
Comunicar alertas, límites y acciones.
Información del programa
¿Quieres conocer una próxima edición?
Déjanos tus datos y te contactaremos con información del programa o cuando exista una nueva apertura.
Valor referencial
$129.990 CLP
US$155 para pagos internacionales
Precio referencial. La matrícula se habilitará cuando se confirme la próxima edición. Solicitar información no genera cobro ni reserva un cupo.
Preguntas frecuentes
Preguntas sobre el programa
Puedes revisar el programa y solicitar información. No hay fechas ni inscripciones abiertas en este momento.
¿Ya tiene fecha?
Aún no. La próxima edición se anunciará después de validar interés y disponibilidad docente.
¿Puedo matricularme ahora?
No. El formulario registra interés; no cobra ni reserva un cupo.
¿El precio es definitivo?
Es el precio referencial vigente y se confirmará antes de abrir la matrícula.
¿Entrega certificación oficial de CMF, GARP o FRM?
No. Academia Bayes entregará su propio certificado cuando el curso se abra y el estudiante cumpla los requisitos académicos.
¿Necesito Python?
Solo si la ficha particular lo indica. Los cursos de gestión operacional no exigen programación.