01
Parametrizar shocks defendibles.
Aplicación sobre un caso guiado y documentación del resultado.
Información disponibleRiesgo de LiquidezOnline en vivo
Stress Testing de Liquidez y Planes de Contingencia
Convierte vulnerabilidades de liquidez en escenarios cuantificados, gatillos y acciones ejecutables.
El programa está disponible para revisión, pero no tiene inscripciones ni fechas abiertas. Puedes solicitar información sin pago ni compromiso.
Proyecto aplicado
01
Fundamento
Identifica dependencias y define el alcance del ejercicio.
02
Práctica
Calcula capacidad de compensación disponible.
03
Entrega
Modelo de stress, horizonte de supervivencia y plan de contingencia accionable.
Programa previsto; fechas y condiciones definitivas se anunciarán antes de abrir matrículas.
Modalidad
Online en vivo
Duración
1 mes · 8 clases · 12 horas en vivo
Precio final referencial
$129.990 CLP · Matrícula aún no abierta
Carga académica real
Las competencias requieren práctica entre clases.
1 mes · 8 clases: 12 horas en vivo y trabajo práctico guiado.
Conocimientos de entrada
Experiencia básica en riesgo de liquidez o ALM.
Entregable aplicado
Modelo de stress, horizonte de supervivencia y plan de contingencia accionable.
Lo que podrás hacer
Del concepto a una entrega verificable.
Proyecto previsto: Modelo de stress, horizonte de supervivencia y plan de contingencia accionable.
02
Cuantificar necesidades de liquidez.
Aplicación sobre un caso guiado y documentación del resultado.
03
Definir gatillos y escalamiento.
Aplicación sobre un caso guiado y documentación del resultado.
04
Convertir resultados en acciones de contingencia.
Aplicación sobre un caso guiado y documentación del resultado.
Respaldo académico
Programa diseñado y operado por Academia Bayes. Operación comercial: NEXO LABS SPA · RUT 78.197.007-7.
Modalidad
Formato online en vivo. Las fechas y el horario se informarán al confirmar una nueva edición.
Aula y materiales
Acceso privado a enlaces, materiales y grabaciones cuando la edición las incluya.
Certificación
El certificado de Academia Bayes estará sujeto a la aprobación de las actividades y el proyecto que se definan al abrir la cohorte.
Aplicación profesional
Trabaja sobre problemas de la práctica.
Dirigido a liquidez, riesgo, tesorería, continuidad, finanzas y auditoría.
01
Vulnerabilidades y escenarios
Identifica dependencias y define el alcance del ejercicio.
02
Shocks idiosincráticos y sistémicos
Combina escenarios y justifica severidad.
03
Runoff, drawdowns y haircuts
Parametriza salidas, líneas y liquidez de mercado.
04
Activos líquidos y colateral
Calcula capacidad de compensación disponible.
Contenido previsto
Ocho clases con una entrega final.
Cada clase desarrolla una parte del caso y deja evidencia para el proyecto. La malla se confirmará antes de abrir la cohorte.
Pensado para
Liquidez, riesgo, tesorería, continuidad, finanzas y auditoría.
Requisito recomendado: Experiencia básica en riesgo de liquidez o ALM.
Vulnerabilidades y escenarios
Identifica dependencias y define el alcance del ejercicio.
Shocks idiosincráticos y sistémicos
Combina escenarios y justifica severidad.
Runoff, drawdowns y haircuts
Parametriza salidas, líneas y liquidez de mercado.
Activos líquidos y colateral
Calcula capacidad de compensación disponible.
Supervivencia y reverse stress
Encuentra puntos de quiebre y necesidades de liquidez.
Límites, gatillos e indicadores
Conecta resultados con escalamiento oportuno.
Plan de contingencia y playbooks
Asigna roles, decisiones y fuentes alternativas.
Simulación de comité
Defiende informe y acciones ante un escenario adverso.
Recursos del programa
Herramientas para aplicar el método después de clases.
Formato de aprendizaje previsto para la próxima edición. Los materiales específicos se confirmarán antes de abrir la matrícula.
Explicación aplicada y caso práctico
Material descargable y laboratorio guiado
Entregable final con revisión académica
Enfoque profesional
Método, límites y trazabilidad.
Aprende a distinguir resultados calculados de decisiones profesionales y a comunicar los supuestos del trabajo.
Supuestos y fuentes de datos documentados
Limitaciones y resultados revisados en el caso aplicado
Referencias normativas con fin educativo; no constituyen asesoría legal ni regulatoria
Resultado esperado
Parametrizar shocks defendibles.
Cuantificar necesidades de liquidez.
Definir gatillos y escalamiento.
Convertir resultados en acciones de contingencia.
Información del programa
¿Quieres conocer una próxima edición?
Déjanos tus datos y te contactaremos con información del programa o cuando exista una nueva apertura.
Valor referencial
$129.990 CLP
US$155 para pagos internacionales
Precio referencial. La matrícula se habilitará cuando se confirme la próxima edición. Solicitar información no genera cobro ni reserva un cupo.
Preguntas frecuentes
Preguntas sobre el programa
Puedes revisar el programa y solicitar información. No hay fechas ni inscripciones abiertas en este momento.
¿Ya tiene fecha?
Aún no. La próxima edición se anunciará después de validar interés y disponibilidad docente.
¿Puedo matricularme ahora?
No. El formulario registra interés; no cobra ni reserva un cupo.
¿El precio es definitivo?
Es el precio referencial vigente y se confirmará antes de abrir la matrícula.
¿Entrega certificación oficial de CMF, GARP o FRM?
No. Academia Bayes entregará su propio certificado cuando el curso se abra y el estudiante cumpla los requisitos académicos.
¿Necesito Python?
Solo si la ficha particular lo indica. Los cursos de gestión operacional no exigen programación.